资本市场动荡,股神巴菲特等大佬也割肉、爆雷
中新网客户端北京4月18日电(谢艺观)疫情之下,全球资本市场开启“过山车”行情,考验着万千投资者的心理承受能力,也考验着资本界大佬们的决策力。
如,巴菲特和孙正义,全球投资界的超级大佬,一个主攻二级市场,一个侧重一级市场,今年以来过得都有点惨。
资料图。制图:王珊珊
巴菲特“高吸低抛”,损失超千亿
“一天,巴菲特走在大街上,忽然啪叽,摔了一跤,摔成了巴韭特。”2020年,巴菲特突然把自己活成了一个段子。巴菲特为何会被网友称为一根“韭菜”?这源于巴菲特近段时间的“高吸低抛”操作。
2月27日美股开始大跌时,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦以平均46.40美元的价格买入了97.6万股达美航空。
4月初,巴菲特通过6笔减持交易,以22.96-26.04美元/股的价格区间出售了美国达美航空1298.62万股的股票,约3.14亿美元。这笔投资如果按24美元的平均出售价格算,巴菲特亏损幅度近50%。
同样的操作发生在了纽约梅隆银行股身上。
3月3日,伯克希尔·哈撒韦对纽约梅隆银行(当日均价39.69美元)进行增持,增持后持有纽约梅隆银行8900万股。4月7日-8日,伯克希尔·哈撒韦以35.3-35.8美元的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,持股比例降至10%以内。按照均价计,减持股票价值约3090万美元。粗略计算,这笔减持交易约亏损360万美元。
巴菲特一直倾向“长期投资”,银行一直是巴菲特的重仓板块。2月底其接受采访时还称:“我对我们拥有的银行感觉很好。与我看到的大多数其他证券相比,它们非常有吸引力。
这次在短时间内多次“高吸低抛”,完全不符合其投资风格,所以巴菲特在想什么?
国际金融理财师Matthew Frankel表示,减持的这些股份仅占公司航空投资的一小部分,可能仅仅是出于监管原因。“拥有超过10%的任何公开上市公司都将成为监管负担。”
虽然巴菲特的减持可能只是逃避监管。但粗略统计显示,截至4月11日,伯克希尔·哈撒韦在股票中已经损失465亿美元,换算成人民币3255亿元,占其股票持仓的19%。
伯克希尔·哈撒韦发布的2019年三季报显示,其现金储备为1280亿美元。“伯克希尔拥有的现金和大量的有形资产(会在适当的时候)购买具有真实基础价值的不良资产。”Elementl的创始人尼克·施洛克(Nick Schrock)预测。
或许日后回头再看,会感叹一句:姜还是老的辣。
资料图:李嘉诚。中新社记者 张炜 摄
“别人恐惧我贪婪”,李嘉诚父子赚两个多亿港元
相比之下,李嘉诚则在集团股价大跌时贡献了一波“抄底”操作。
面对全球资本市场大震荡,今年香港恒生指数表现不佳。截至4月16日,今年以来大跌14.84%。3月18日和19日,恒生指数更是连续两日暴跌,一度下探至21139.26点。
李嘉诚父子拥有的长实、长和等公司股价亦走低。截至3月19日,长和相比年初大跌38.9%;长实相比年初大跌38.5%。有媒体报道,截至3月23日,李嘉诚财富缩水超千亿港元。