新能源汽车成券商策略会高频词 4家公司获社保与QFII持仓超千万股
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新能源汽车成券商策略会“高频词” 4家公司获社保与QFII持仓均超千万股
原创 赵子强
新能源汽车不仅年内表现出众，而且来年的走势也被券商机构纷纷看好，有包括中信证券、兴业证券、上海证券、申万宏源、国信证券等在内的多家券商在2021年投资策略报告中推荐新能源汽车的投资机会，新能源汽车成为券商策略会的“高频词”。
券商看好理由各异
券商对新能源汽车的看好的方面是一致的，但理由各不相同。
上海证券认为政策提升了新能源汽车整体优势。11 月 2 日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（以下简称“《规划》”。《规划》明确 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于 80%；比例约束将为重点区域公共领域的新能源汽车带来B端增量，国产品牌有望充分受益，且更加重视新能源汽车的安全性。《规划》明确到 2025 年新能源汽车的新车销量占比达到20%，2019年-2025年，我国新能源汽车销量年均复合增速有望达32%，增速水平依然较高。
兴业证券则从供需两个层面进行分析。兴业证券在2021年三条投资主线解读系列二中表示，构建双循环体系需要内部和外部、制造和需求共同发力。随着国内经济率先恢复，国内优势制造业龙头一方面受国内需求回暖带动，另一方面切入海外供应链占领全球份额。认为新能源车政策、新车型双周期共振，海内外需求拐点已至，关注锂电材料、锂电设备、汽车整车等。
华泰证券认为，2021年电动汽车或进入具备规模效应的产业成熟期。新能源车迎来了电动化和智能化两大趋势，是新能源周期规模效应和信息周期飞轮效应的共振结合点。2020年，国内阿里和华为两大科技巨头均明确提出智能汽车战略，或预示着行业新一轮的景气周期尚处于初始阶段，在信息技术周期和新能源周期交共振拐点处，一是产业链有望不断延伸，二是行业增长曲线有望加速，凭借较完备的软硬件供应链和基础设施优势，我们认为我国在新能源车领域有望迎来对发达国家弯道超车的机会。
中信证券在其2021年投资策略中，从制造产业、周期产业、科技产业频频提及新能源汽车的优势。中信证券认为，制造产业方面的新能源汽车产业链是新兴成长领域，同时与迎来效率变革的价值领域中的乘用车相互助推；周期产业方面，周期性行业有望从疫情景气底部持续修复，供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅，国家政策支持下，国内新能源汽车具有较明确的发展前景；科技产业方面，后疫情时代数字化趋势仍将延续，以5G和云计算为核心的科技进步，将带来技术的红利，其建议重点关注的领域中智能驾驶身在其中。
社保与QFII纷纷持仓
券商机构看好新能源汽车明年走势，评级机构近期也集中推荐了不少相关个股。统计显示，最近30个交易日内，376家新能源汽车公司有141家获得机构给予“买入”或“增持”等推荐评级，占比近四成。其中，宁德时代（31次）、长城汽车（26次）、上汽集团（25次）、当升科技（23次）、先导智能（22次）、三花智控（21次）、璞泰来（20次）等7家公司均获得机构20次以上推荐。
新能源汽车被广泛看好，其年内的表现也的确出众。据《证券日报》记者通过IFIND统计，截至本周五，新能源汽车板块年内累计涨幅达37.53%，远远跑赢同期上证指数10.74%的涨幅。个股方面，跑赢大盘的个股达236只，占比超六成，其中，斯达半导（1065.67%）、阳光电源（333.71%）、比亚迪（269.33%）、天赐材料（258.94%）、阿尔特（234.84%）、良信股份（215.24%）、长城汽车（200.57%）等7只个股涨幅超2倍，另有31只个股股价实现翻倍。
作为长线价值投资的社保基金在三季度末也持仓多达47家新能源汽车类公司的股票，合计持仓7.30亿股，其中，持仓杉杉股份（9128.27万股）、长城汽车（5400.07万股）、胜宏科技（4468.50万股）、三花智控（4393.51万股）等4家公司股票均超4000万股，此外，尚有16家公司社保基金持仓均超1000万股。
同时，具备成熟投资理念的QFII，在今年三季度末也持仓了48家新能源汽车公司，合计持仓2.65亿股，其10只持仓超1000万股的公司中有4家公司也被社保基金持仓超1000万股，分别是：宇通客车（2706.78万股）、三花智控（2083.31万股）、先导智能（1598.02万股）、威孚高科（1093.04万股）。
业绩成长或许是新能源汽车受到市场各方关注的主要原因。目前已有61家新能源汽车公司披露的2020年年度业绩预告，其中，预增15家、略增3家、续盈1家、扭亏15家，合计预喜公司达34家，占比近6成，有多达24家公司2020年年度净利润有望翻倍。
表：三季度末社保或QFII持仓股一览
制表：赵子强
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