粤开策略:疫苗消息致市场风格切换

光山新闻网 刘洋 2020-11-10 00:00:00
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  粤开策略解盘 | 疫苗消息致市场风格切换-1110

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  市场回顾:市场风格切换

  今日三大指数开盘涨跌不一,截至收盘沪指跌0.4%,报3360.15点;创业板指跌1.45%,报2773.22点。两市成交9812亿元,较上一交易日缩量,北向资金全天净卖出41.1亿元。

  从盘面上看,银行、化工、食品饮料、交通运输、采掘逆势上涨;休闲服务、汽车、通信板块回调。市场风格较上一交易日切换明显,前期强势的汽车、家电、电子板块回落,机场航运、采掘服务等板块走强。市场整体个股跌多涨少,赚钱效应较上一交易日减弱。

  热点跟踪:疫苗领域现重大利好;国内通胀水平整体温和

  消息面上,11月9日辉瑞与拜恩泰科公布新冠疫苗第三期研究的中期数据,其候选疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%,受此疫苗领域的重大利好消息影响,周二与其合作的疫苗龙头股表现活跃,而前期部分受益于出口业务增长的个股出现回调。利好刺激强化了有效疫苗即将在全球逐步落地的预期,A股机场、航运板块上涨;中长期来看,预计疫苗有助于全球经济活动复苏,推动原油需求,对采掘板块形成催化。

  数据方面,11月10日国家统计局公布10月CPI、PPI数据。10月CPI同比上涨0.5%,时隔42个月再次降到1%以下,主要系去年同期基数较高、翘尾因素减少,及猪肉价格由升转降的因素影响,涨幅环比回落1.2个百分点。其中食品价格上涨2.2%,涨幅环比回落5.7个百分点,影响CPI上涨约0.49个百分点;非食品价格持平,通胀水平整体温和。

  2020年10月PPI同比下降2.1%,与上月持平,环比由涨转平。主要受原油价格变动和10月工作日较少的影响,PPI负值收窄的趋势暂缓,未来随着疫苗研发持续推进以及经济加速恢复,国际油价有望企稳,工业需求有望提升,带动PPI上行。

  大势研判:市场风险偏好有望回暖

  大选不确定性基本落地,同时疫苗研制有重大进展,有望减弱公共卫生事件影响,从而加速全球经济复苏,带动市场的风险偏好回暖,配置方向上重点关注以下主线:

  1、低估值顺周期板块。未来疫苗的推出有望使得海外疫情得到控制,全球经济复苏将进一步加强外需修复,推动中国经济回暖,利好顺周期板块。同时历史来看,四季度低估值的蓝筹板块往往表现较好,可以关注保险、家电、银行、工程机械、重卡、装饰建材等板块。

  2、三季报业绩较好,且景气有望持续的板块。把握补库存、经济复苏主线,关注化工、汽车、有色、光伏、机械、家电等细分景气度向上行业。

  3、围绕“十四五”规划可能带来的超预期投资机会。重点关注新能源行业、数字经济、半导体、高端装备等板块。

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