“银行系”股市新军在行动 盯上这25只股票（附名单）

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　　“银行系”股市新军在行动！盯上这25只股票（附名单）

　　黄一灵 

　　10月A股行情震荡，但银行理财子公司的A股调研热情不减。

　　Choice数据显示，10月，招银理财、建信理财、交银理财、中银理财等9家银行理财子公司累计调研32家次，涉及25家上市公司，调研机构和调研公司数量均超9月。

　　从行业偏好看，作为资管行业“新势力”的银行理财子公司钟爱电子科技和医药生物板块。

　　展望后市，理财子公司均认为，A股处在区间震荡走势之中，未来突破区间上行的概率要高于下行，行情结构化的特征或更加明显，建议采取逢低逐步加仓策略。

　　招银理财最勤快 歌尔股份最受宠

　　梳理发现，10月招银理财最勤快，累计调研14家公司。其次是建信理财，累计调研10家。

　　从行业属性来看，10月被银行理财子公司调研的电子科技和医药生物上市公司最多，合计占比超六成。

　　从调研内容来看，银行理财子公司主要关注上市公司前三季度经营情况、未来业务发展前景、公司如何构筑护城河等。

　　从单家上市公司被调研频次来看，歌尔股份最受宠，被广银理财、杭银理财、华夏理财、建信理财、招银理财5家理财子公司同时调研。

　　值得一提的是，我武生物同月被招银理财调研两次。对于我武生物，招银理财两次调研内容均是咨询“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的审批进展和上市销售时间。

　　10月银行理财子公司调研个股涨幅情况

　　数据来源：Wind

　　从调研标的市场表现来看，理财子公司调研的25家公司中，有19家10月股价上涨，占比76%。其中，涨幅居首的是建信理财调研的传音控股，10月累计涨幅为26.06%。

　　若把时间线拉长至今年前10月，多只理财子公司调研个股涨幅喜人。其中，新产业、鸿路钢构、晶澳科技涨幅均超200%，传音控股、歌尔股份、迈瑞医疗股价翻番。

　　行情结构化特征或加剧

　　密集调研后，理财子公司对于A股后市又有怎样的判断？

　　建信理财认为，在海外较高不确定性、国内微观经济存有困难的形势下，四季度货币政策大幅收紧的可能性不大，但政策常态化、M2/社融与潜在增长相匹配的趋势确定，因此行情结构化的特征或更加明显。

　　交银理财持有类似的观点，其表示，当下疫情对国内的影响逐渐进入后周期，但是海外疫情二次暴发担忧存在，部分行业在近期调整后可能出现结构性的行情，比如白电、原料药、传媒影视、消费电子和半导体及计算机。

　　“总体判断A股处在区间震荡走势之中，未来突破区间上行的概率要高于下行，我国经济基本面复苏方向依然较为清晰，战略上建议观察央行宽信用态度，采取逢低逐步加仓策略。”光大理财判断道。

　　交银理财对股票二级市场的观点维持为谨慎观察，可择机低位配置，“从各项指标来看，沪深指数截至上周呈现小幅波动，短期风险仍存。”

　　从行业来看，光大理财建议，第一，关注高质量发展总体要求带来的5G新基建、电子、新能源等板块的成长机会；第二，关注银行、券商、保险、地产、建筑、煤炭等周期板块的估值和盈利同时改善的机会。

　　交银理财表示，从中长期来看，看好消费板块的食品饮料、医药生物、休闲服务行业，周期中游板块的轻工制造、交通运输行业，大金融板块的非银行业，成长板块的计算机及消费电子、传媒（影视和游戏）行业。

　　建信理财称，在市场延续“流动性驱动到盈利基本面驱动”切换的背景下，低估值顺周期领域的中游制造、线下经济、可选消费有望继续修复；继续关注十四五规划建议公布后的主题机会，以及海外大选落地后的短期风险偏好修复。

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