午评：沪指涨0.86% 周期股集体活跃

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　　证券时报网

　　11月23日，沪指小幅高开，盘中在酿酒、金融、周期等板块的带动下维持强势上扬态势，盘中收复3400点；深成指、创业板指亦小幅走高。两市板块走势分化，以煤炭、有色板块为首的周期股集体活跃，北向资金呈净流入态势。

　　截至午间收盘，沪指涨0.86%收复3400点，深成指涨0.46%，创业板指涨0.58%。两市合计成交5606亿元，北向资金净流入31.36亿元。

　　盘面上看，煤炭板块大幅拉升，郑州煤电、西山煤电、兖州煤业等涨停；有色板块表现活跃，豫光金铅、驰宏锌锗、中金岭南、中国铝业等涨停；酿酒股再度走强，金种子酒、会稽山、金枫酒业等涨停；化纤、燃气、航空、钢铁、石油、券商、化工、银行等板块均有所表现。酒店餐饮、旅游、软件、半导体、消费电子等板块走弱。

　　中信证券指出，A股正处于轮动慢涨期，多因素共振将持续改善基本面预期，抬升市场底线，而信用的个案风险带来的扰动有限；建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化顺周期品种的配置。

　　首先，多因素共振下，市场对经济恢复的预期将继续强化。其次，本轮复苏的供给和物流恢复滞后于需求。最后，本轮债市的信用的个案风险会强化信用分层，但不会导致国内信用快速收缩，更不会改变内外基本面修复的趋势，对A股的影响有限。

　　该机构认为，10月破局之后，11月A股已经进入轮动慢涨期，而顺周期板块是其间最重要的领涨主线，市场共识也将不断强化。建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化对顺周期品种的配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属，包括铜和铝，以及价格重回需求驱动的锂；化工板块中推荐化纤。可选消费方面，除了家电、汽车、白酒、家居外，可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

　　安信证券亦指出，市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线，其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑，供给端有收缩或产能退出的方向，这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注：白酒、白电、汽车（包括新能源汽车产业链）、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。

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