数据安全行业正进入快速发展期 长线资金布局百亿元级赛道(2)

　　排排网财富研究员刘文婷认为，数据安全行业具有巨大的市场空间和发展潜力。中信证券的行业策略分析师杨泽原也对数据安全行业的前景充满信心，他认为，随着数据安全政策体系的完善和执行，以及各行各业对数据安全的重视，数据安全将成为信息安全增长的新动力。

　　根据VMR统计，2019年全球数据安全市场规模约为173.8亿美元（按照2019年美元平均汇率，折合人民币1199.22亿元），预计2027年全球数据安全市场规模将达到572.9亿美元（折合3835.51亿人民币），年复合增长率约为17.35%。

　　中金公司也认为，随着人工智能的发展，对数据安全提出了更高的要求，数据安全行业的景气度持续提升。长期来看，AI赋能安全有望帮助厂商优化商业模式，降低成本并提高效率。

　　然而，张卓然提出了一个关键的问题，那就是如何在人工智能技术不断发展的同时，确保居民隐私和数据的安全。他表示：“尽管人工智能技术的发展为各个行业创造了新的业务模式，提升了服务质量和效率，但也出现了一些侵犯个人信息和危害国家安全的事件，给社会带来了负面影响。因此，如何保障数据安全，将是数据安全行业面临的最大挑战。”

　　长线资金布局

　　三类公司受关注

　　数据安全是数字经济的压舱石，具有非常广阔的发展前景与市场需求。在政策加持和相关上市公司业绩增长背景下，无疑会受到A股市场的青睐。

　　今年以来，截至6月2日，数据安全板块累计涨幅达36.22%，跑赢同期上证指数（年内累计涨4.56%）。其中，49只概念股年内累计涨幅超过20%。中科信息、神州泰岳、英方软件、拓尔思、浩瀚深度、三六零、久远银海、蜂助手等8只概念股年内股价实现翻番。

　　值得关注的是，包括社保基金、QFII、险资等长线资金已悄然布局数据安全概念股。东方财富Choice数据显示，截至今年一季度末，在80只数据安全概念股中，有27只个股被社保基金、QFII、险资等三类机构重仓持有，占比超三成。

　　进一步统计发现，启明星辰连续五个季度被社保基金、QFII共同持有。近日，全球知名增长咨询公司弗若斯特沙利文正式发布2022年中国区工业防火墙市场排名，启明星辰集团工业防火墙以34.8%的市场份额强势登顶，并再次荣获“2022年度中国区工业防火墙产品市场领导奖”。至此，启明星辰集团工业防火墙已连续五年中国区市场占有率第一。另外，安恒信息获社保基金连续5个季度持有。

　　张卓然认为，QFII、社保基金等长线资金布局一定程度上表明行业具备较高的发展前景，通常具有长期价值、潜在增长性。

　　对于数据安全行业的投资机会，张卓然进一步阐述，随着人工智能的快速发展，对于数据安全的要求也越来越高，行业景气度持续升温，同时，国家支持政策也在持续落地，下半年行业有望进入加速发展阶段，需关注在数据安全领域有先发优势、有核心技术的企业。

　　“安全+AI大模型有望变革网络安全行业，成为安全建设新范式。”中信证券建议，关注三类安全厂商，分别为数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。一方面，AI技术带来的效率提升有望激发政企对新兴技术的购买意愿；另一方面，生成式AI带动外界对数据安全问题的关注，包括大模型训练、调优所使用数据的安全问题，以及大模型生成内容的可靠性、使用方式。（记者 张 颖 任世碧）

(责编：王仁宏、杨迪)