百亿级私募三季度持仓大揭秘：高毅资产青睐科技股
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百亿级私募三季度持仓大揭秘：高毅资产青睐科技股，明汯投资“吃药喝酒”
原创 柠檬不酸
上市公司三季报披露完毕，百亿级私募持仓全部显现。“金融1号院”根据私募排排网最新统计数据了解到，三季度有19家百亿级私募不同程度持有396只个股，合计持有市值636.19亿元，其资金量创出了阶段性新高；对比来看，明汯投资在持股数量上可谓一枝独秀，合计持有209只个股；高毅资产则在市值方面占据绝对优势，在持有的80只个股中，市值高达484.84亿元，占总量的76.2%。
多位私募人士告诉“金融1号院”，从多家百亿级私募三季度持仓来看，整体风格虽然未有较大改变，但对部分资产配置进行了调整，科技类、逆周期类成长股仍被看作具有较大成长空间，其中，成长股中的消费板块更是被期待；具体来看，高毅资产对科技板块保持高度青睐，明汯投资则持“吃药喝酒”风格。展望四季度，多数私募认为市场机会将大于风险，更需要关注结构性机会，具体可关注云计算、国产替代、高端制造等板块。
增持51只减持123只
百亿级私募持仓一直被视为风向标，从今年三季报披露情况来看，百亿级私募持仓从个股数量和持有市值来看，均创出了阶段性新高。数据统计显示，三季度有19家百亿级私募出现在上市公司季报中，合计持有市值为636.19亿元，持有396只个股，涵盖了医药、科技、消费、环保、基建、汽车、航空航天、金属等板块。
记者梳理发现，按照持股数量来看，明汯投资可谓分散式持有，持有个股高达209只，其次是高毅资产，持有80只个股；同时，迎水投资持有23只个股，九坤投资持有22只个股。此外，淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、少薮派投资等，虽然也有不同数量持股，但都未超过10只个股。
三季报显示持股数量最少的是深圳凯丰投资，仅持有圣农发展1只个股，近1.4亿元的持有市值，占整体流通股的0.58%。
从持有市值来看，高毅资产可谓占据绝对比例，虽然持股数量不及明汯投资，但80只个股的市值合计高达484.84亿元，占整体的76.2%，而明汯投资持有209只个股的总市值仅为31.86亿元。具体来看，高毅资产重仓了3只个股（持股比例5%以上），分别是人福医药、光启技术、长阳科技，而持股占比在3%至5%的个股数量也不少，其中就包括了完美世界、大华股份、巨人网络、同仁堂、石基信息、宇通客车和上海家化等，且对科技股的青睐度明显较高。
对比来看，明汯投资则属于分散式持有，仅重仓了锦盛新材1只个股，筑博设计、龙腾光电、嘉必优等持股占比虽然也保持在3%至5%，但大部分持股占比均维持在1%左右。值得一提的是，明汯投资还有持有的医药和酒类股，例如南新制药、艾迪药业、海辰药业、新光药业、赛诺医疗、惠泉啤酒等，可谓“吃药喝酒”。
此外，记者统计发现，在三季度被百亿级私募持仓的396只个股中，有51只个股是“增持”状态，222只个股为“新进”状态，123只个股则被不同程度有所减持。
科技股和消费股仍被看好
虽然从已披露的百亿级私募三季度持仓来看，多数投资风格未有较大改变，但仍有部分私募调整了资产配置，同时，也有百亿级私募未出现在三季报中，但同样调整了资产配置，新进了部分个股。
淳石资本业务合伙人杨如意告诉“金融1号院”，从三季度多家百亿元级私募持仓来看，多数投资风格并未切换，仅有部分私募机构调整了资产配置，基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块。
也有不少私募人士认为，四季度科技类和逆周期类成长股仍具有较大成长空间，成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块，以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块。例如，高毅资产继续看好的紫金矿业，是高成长性、金、铜矿业的龙头股，今年股价表现也很不错，同时，新进的安防龙头股海康威视和大华股份，三季报显示两家公司均取得了不错成绩。
此外，重阳投资三季度仍坚守价值投资，继续坚定持有燕京啤酒，国投电力和上海家化。百亿级私募的持股选择，坚持以贯的投资风格，但这些板块都具备较好的业绩和成长性，未来的确定性较高。
相聚资本创始人、总经理梁辉向“金融1号院”表示，展望四季度，市场投资机会将大于风险，需要关注结构性投资机会；中长期来看，机构投资者仍要坚持核心投资策略，寻找竞争力强、持续价值扩张的公司。具体投资方向来看，一是商业模式具有更强扩张能力和更高盈利质量的行业，例如食品饮料龙头，属于可以长期关注的板块。二是技术创新带来盈利高质量增长的行业，很多行业内产品升级、进口替代、格局优化趋势不断推进，例如云计算、国产替代、高端制造等，从中可以找到很好的投资机会。
龙赢富泽资产总经理童第轶向记者表示，A股三季报披露完毕，市场对业绩不确定性的担忧逐步释放，做多情绪回暖；同时，近期披露的各项经济数据也佐证了一些行业景气度正在快速回升，相关公司股价随即做出了积极回应。“三季报很大程度反应了公司今年的业绩走势，市场近期热点将紧密围绕于此；受益于经济复苏和十四五规划的行业，相关龙头公司会强者恒强。”
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